Haushaltsplan 2021 verabschiedet
Notwendige und zukunftsweisende Investitionen werden angegangen
Der Haushaltsplan der Stadt Wolfach, der Haushaltsbeschluss der Spital- und Guteleuthausfondsstiftung sowie die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe „Städtische Wasserversorgung“ und „Städtische Abwasserbeseitigung“ wurden vom Gemeinderat der Stadt Wolfach am 03.03.2021 in öffentlicher Sitzung verabschiedet.
Der Gemeinderat hatte den Haushalt in zwei öffentlichen Entwurfsberatungen eingehend und ausführlich diskutiert.
Das Ergebnis der Beratungen ist ein gutes und breitgefächertes Werk, das viele Bereiche berücksichtigt, entwickelt und voranbringt.
Im Ergebnishaushalt (laufender Betrieb) sind ordentliche Erträge in Höhe von 12.476.295 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 14.314.137 € veranschlagt. Dies führt insgesamt zu einem ordentlichen Ergebnis von - 1.837.842 €.
Im Vergleich zur Planung des Vorjahres muss mit einem schlechteren Ergebnis in Höhe von ca. 1,2 Mio. € ausgegangen werden. Grund sind die geringeren Steuereinnahmen aufgrund der wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie.
Ein wirtschaftlicher Aufschwung und die Überwindung der Pandemie sind dringend notwendig und „sehnlichst erwartet“, gerade und vor allem im Hinblick auf die dauerhafte öffentliche Aufgabenerfüllung und die Erhaltung der Daseinsvorsorge!
Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten des Ergebnishaushalts 2021
Ordentliche Erträge |
|
Ansatz 2021 (in EUR) |
1. Grundsteuer |
926.000 |
|
Gewerbesteuer |
1.425.000 |
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Gemeindeant. an der Einkommensteuer/ Umsatzsteuer |
4.186.000 |
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Sonstige Steuern |
526.000 |
|
2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen |
3.353.865 |
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3. Auflösungen (Investitionszuweisungen) |
249.200 |
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4. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen |
614.150 |
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5. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte |
604.380 |
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6. Kostenerstattungen und Umlagen |
346.500 |
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7. Zinsen und ähnliche Erträge |
2.200 |
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8. Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen |
50.000 |
|
9. Sonstige ordentliche Erträge |
193.000 |
|
Summe ordentliche Erträge |
12.476.295 |
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Ordentliche Aufwendungen |
Ansatz 2021 (in EUR) |
|
10. Personalaufwendungen |
4.388.979 |
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11. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |
1.893.462 |
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12. Ordentliche Abschreibungen |
828.500 |
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13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
94.200 |
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14. Transferaufwendungen |
5.911.600 |
|
15. Sonstige ordentliche Aufwendungen |
1.197.396 |
|
Summe ordentliche Aufwendungen |
14.314.137 |
|
Wichtige Einzelpositionen im Ergebnishaushalt 2021:
Bezeichnung |
Erträge |
Aufwen- dungen |
Gewerbesteuer |
1.425.000 € |
|
Grundsteuer A + B |
926.000 € |
|
Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommen- steuer |
3.669.000 € |
|
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer |
517.000 € |
|
Schlüsselzuweisungen Finanzausgleich (Land) |
1.073.000 € |
|
Kommunale Investitionspauschale (Land) |
471.000 € |
|
Finanzausgleichsumlage (an Land) |
2.000.000 € |
|
Kreisumlage (an Ortenaukreis) |
2.433.200 € |
|
Gewerbesteuerumlage (an Bund) |
158.000 € |
|
Personalausgaben |
4.388.979 € |
|
Straßenunterhaltungspool |
101.000 € |
|
Gebäude- und Anlagenunterhaltungs- pool |
140.000 € |
|
Zinsausgaben |
90.000 € |
|
Feuerwehrbudget |
75.000 € |
|
Schülerbeförderung |
34.000 € |
|
Landwirtschaftsbudget/ Förderung der Offenhaltung |
37.000 € |
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Abmangelbeteiligung Kindergarten St. Laurentius |
870.000 € |
|
Kindertagesstätte Pfiffikus, laufender Betrieb |
634.625 € |
|
Kindergartenförderung (Land) |
702.200 € |
|
Umlage Schwarzwald Tourismus Kinzigtal |
82.000 € |
|
Überschuss Forstbetrieb |
88.149 € |
|
Betriebskostenumlage Kinzigtalbad |
131.000 € |
|
Abschreibungsumlage Kinzigtalbad |
35.000 € |
|
Laufender Betrieb Waldkindergarten (4 Monate) |
40.500 € |
|
Fenstersanierung Realschule |
40.000 € |
|
Straßensanierung Schlössleweg |
6.000 € |
|
Konzeption Hochwasserschutz |
46.000 € |
|
Sanierung Wanderweg Kirnbach (2. Bauabschnitt) |
12.000 € |
|
Bürgerpool |
2.500 € |
|
Abschreibungen (netto) |
579.300 € |
Investitionen im Jahr 2021 (Städtischer Haushalt)
Insgesamt sind für das Jahr 2021 Investitionen in Höhe von 4.830.600 € brutto eingeplant.
Die Finanzierung erfolgt über die vorhandene Liquidität, eine Kreditaufnahme in Höhe von 500.000 €, Zuschüssen aus verschiedenen Bereichen sowie Verkaufserlösen. Bei Aufnahme der veranschlagten Kredite beläuft sich der Schuldenstand zum 31.12.2021 auf 3.269.052,01 € (568 €/ Einwohner).
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung
Produkt- gruppe |
Bezeichnung |
Maßnahme |
Einzah- lungen in Euro |
Auszah- lungen in Euro |
1.14 |
Zentrale Funktion |
Erwerb von beweglichem Vermögen - "Forum Wolfach" |
10.000 € |
|
11.20 |
Organisation und EDV |
Erwerb von beweglichem Vermö- gen - EDV Mittel allgemein |
5.000 € |
|
Ratsinformationssystem |
3.000 € |
|||
Dokumentenmanagement-system |
35.000 € |
|||
EDV Gebäudemanagement |
30.000 € |
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11.25 |
Bauhof/ Gärtnerei |
Erwerb von beweglichem Vermögen –Stadtgärtnerei Ladog (Leasing) |
4.000 € |
|
Verkauf alter Ladog |
15.000 € |
|||
Erwerb von beweglichem Vermögen - Bauhof |
5.000 € |
|||
11.33 |
Grundstücks-management |
Grundstückserwerbe |
452.000 € |
|
Grundstückserlöse allgemein |
170.000 € |
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und externe Produkte
Pro- dukt- grup-pe |
Bezeich- nung |
Maßnahme | Einzah- lungen in Euro |
Auszah- lngen |
12.60 |
Brandschutz |
Erwerb von beweg- lichem Vermögen - Feuerwehr |
33.000 € |
|
Feuerwehrfahrzeug – GW-Logistik |
350.000 € |
|||
21.10 |
Allgemeinbil- dende Schulen |
Sanierung Gebäude B |
400.000 € |
700.000 € |
Leichtathletikanlagen Realschule (Planung) |
25.000 € |
|||
Digitalisierungsmittel Schulen (Land) |
108.000 € |
|||
Digitalpakt Schulen (Bund) 2019-2024 |
313.000 € |
376.000 € |
||
Sanierung Realschule (Planung) |
50.000 € |
|||
Erwerb von beweglichem Vermögen Schulbudget Realschule |
121.500 € |
|||
Erwerb von beweglichem Vermögen -Schulbudget GS Wolfach |
9.700 € |
|||
21.20 |
Sonderpädago- gische Bildungs- und Beratungs- zentren (SBBZ) |
Erwerb von beweglichem Vermögen -Schulbudget SBBZ |
8.200 € |
|
28.10 |
Sonstige Kultur- pflege |
Investitionszuschüsse Stadt- bildpflege |
1.500 € |
|
Investitionszuschüsse Denk- malschutz |
1.500 € |
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31.40 |
Soziale Einrichtungen |
Parkplatz Spitalgebäude - Investitionszuschuss |
20.000 € |
|
36.50 |
Tageseinr. f. Kinder u. Kindertagespflege |
Erwerb von beweglichem Vermögen - Kindergarten |
5.200 € |
|
Neubau eines Waldkinder- gartens |
160.000 € |
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42.41 |
Sportstätten |
Erwerb von beweglichem Vermögen Sportplatz Halbmeil (Bewässerungstank) |
5.000 € |
|
51.10 |
Stadtentwicklung, städtebaul. Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung |
Sanierungsgebiet "Zw. Hauptstraße und Kinzig" |
1.000 € |
15.000 € |
53.60 |
Telekommunikations- einr. |
Breitbandausbau |
500.000 € |
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54.10 |
Gemeindestraßen |
Bahnübergang Halbmeil Löwen (Gehweg) |
12.000 € |
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Straßenbau "Kanzel“ |
22.000 € |
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Schiltacher Straße (L96) (Planung |
30.000 € |
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Straßenendausbau Hofeckle |
50.000 € |
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Sanierung Mooswaldstraße |
240.000 € |
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Straßengrundsan. Heubachtal- str. |
26.000 € |
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Straßenbeleuchtung Halbmeil Löwen |
5.000 € |
|||
Brücke Rotsal – Anteil Gehweg |
20.000 € |
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55.10 |
Öffentliches Grün/ Landschafts- bau |
Erwerb von beweglichem Vermögen – Spielplatz allge- mein |
8.000 € |
|
55.20 |
Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen |
Kauf von Hochwasser- Ausgleichsmaßnahmen (immat. Vermögen) |
20.000 € |
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55.30 |
Friedhofs- und Bestattungs- wesen |
Erweiterung Baumgräber Block 9 – Friedhof Wolfach |
10.000 € |
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55.51 |
Landwirtschaft |
Weidezaunbau – Investitionszuschuss |
13.000 € |
|
57.50 |
Tourismus |
Kinzigtalbad Hausach - Beteiligung |
283.000 € |
Investitionen in den Eigenbetrieben Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung im Jahr 2021
- Hochbehälter St. Roman (inkl. Quellsammelschacht), 20.000 €
Erstellen einer Konzeption - Neuverlegung Wasserleitung Vorstadtstraße 300.000 €
- Neuverlegung Wasserleitung Bahnübergang Schulstraße 66.000 €
- Neuverlegung Wasserleitung „Auf der Kanzel“ (Restkosten) 16.000 €
- Neuverlegung Wasserleitung „Im Kirchenfeld“ 60.000 €
- Neufassung „Horbenquelle 1“ 7.000 €
- Rückbau Tiefbrunnen Sägegrün 5.000 €
- Kauf Wasserzähler, Tauchpumpe, Luftentfeuchter 17.000 €
- Neuverlegung Abwasserkanal „Auf der Kanzel“ (Restkosten) 45.000 €
- Neue Messeinrichtungen Regenüberlaufbecken 15.000 €
- Anschluss Kläranlage Halbmeil an den 280.000 €
Abwasserzweckverband – Neubau Schmutzwassersammler - Kanalneuverlegung Vorstadtstraße 80.000 €
- Kanalneuverlegung „Im Kirchenfeld“ 40.000 €
Insgesamt bleibt für das Haushaltsjahr 2021 die Hoffnung auf wieder mehr „Normalität“, eine wirtschaftlich schnelle Erholung und eine gute Entwicklung zum Wohle aller.
Was wir alle aus der Pandemie lernen können und sollten, ist, sich wieder mehr auf das Notwendige zu besinnen und die Ansprüche und Standards in vielen Bereichen zu hinterfragen bzw. zurückzufahren, um „das Gesamte“ aufrecht erhalten zu können und nicht zu gefährden.